Solvability Definition Investtopedia Forex

Taxas de juros de títulos Os corretores de Forex começaram recentemente a permitir que seus clientes negociassem em títulos que são valores mobiliários emitidos por países ou grandes empresas ou instituições. Mas quais são exatamente as taxas de juros dos títulos denominados lsquobond ratesrsquo, como eles são calculados e como eles podem ser usados ​​para fins de negociação Pequena lembrança: a definição e função de uma obrigação: as obrigações são títulos de capital, como ações ou índices. Com a diferença de que sua função e operação não são as mesmas. Na verdade, quando um investidor compra uma obrigação, isso não lhes dá direito a receber pagamentos calculados de acordo com o desempenho da entidade emissora, já que, na realidade, uma obrigação é uma forma de segurança da dívida. O investidor torna-se um credor e credor da entidade emissora. Portanto, eles não recebem nenhuma parte dos lucros simplesmente o interesse calculado como uma taxa. Os compradores desses títulos podem ser indivíduos quando se relacionam com um problema por uma empresa, ou com um banco central ou instituição financeira quando a entidade emissora é um estado ou país. Os juros resultantes das obrigações geralmente são pagos ao detentor da caução no prazo de 6 meses e o valor nominal da obrigação é reembolsado no total no final do contrato. A taxa de juros de uma obrigação, portanto, permite a determinação deste preço da obrigação. No entanto, isso representa apenas um dos componentes do cálculo que também leva em consideração o rendimento, a liquidez ea solvabilidade da entidade emissora. O papel eo cálculo das taxas de juros dos títulos: como você entenderá, um preço de bondrsquos depende em parte da taxa de juros que ele carrega. Na realidade, o preço de uma obrigação evolui de forma inversa à da sua taxa de juros. Na verdade, quando a taxa de juros de um vínculo aumenta, o preço de uma bonificação cai e vice-versa. É importante diferenciar entre a taxa de juros das obrigações e o preço da obrigação. Na verdade, embora esses dois elementos estejam ligados, não se deve esquecer que o valor de uma ligação aumenta enquanto a taxa de juros cai devido ao fenômeno lógico que explicamos. Por conseguinte, é necessário ter em conta esta particularidade ao negociar sobre o valor de uma obrigação ou a sua taxa de juro utilizando CFDs. Claro, o oposto deste fenômeno também é possível, isso significa que, quando a taxa de juros aumenta, o valor de uma ligação cai. O rendimento de uma ligação também é um elemento diferente para estes dois, pois corresponde ao retorno de um posicionamento. Por conseguinte, é calculado de acordo com o preço de compra de uma obrigação e os pagamentos de juros durante o período de validade do contrato. Comece a negociar no mercado de títulos CFD Service - Arrisca o risco de perda de capitalForex - FX BREAKING DOWN Forex - FX As transações Forex ocorrem em um ponto ou em uma base para a frente. Transações Spot Um acordo spot é para entrega imediata, que é definido como dois dias úteis para a maioria dos pares de moedas. A principal exceção é a compra ou venda de dólares americanos vs. dólares canadenses, que é liquidada em um dia útil. O cálculo do dia útil exclui sábados, domingos e feriados legais em qualquer moeda do par negociado. Durante o Natal ea época da Páscoa, alguns negócios no local pode demorar até seis dias para liquidar. Os fundos são trocados na data de liquidação. Não a data da transação. O dólar dos EUA é a moeda mais negociada. O euro é a moeda de balcão mais negociada. Seguido do iene japonês, da libra esterlina e do franco suíço. Movimentos de mercado são impulsionados por uma combinação de especulação. Especialmente na força econômica de curto prazo e nos diferenciais de crescimento e taxa de juros. Transações de adiantamento Qualquer transação de forex que liquida para uma data posterior a spot é considerada uma forward. O preço é calculado ajustando a taxa à vista para contabilizar a diferença nas taxas de juros entre as duas moedas. O valor do ajuste é chamado de pontos para a frente. Os pontos forward refletem apenas o diferencial de taxa de juros entre dois mercados. Eles não são uma previsão de como o mercado spot vai negociar em uma data no futuro. A frente é um contrato sob medida: pode ser para qualquer quantidade de dinheiro e pode resolver em qualquer data que não é um fim de semana ou férias. As transações com prazos superiores a um ano são relativamente incomuns, mas são possíveis. Como em uma transação no local, os fundos são trocados na data de liquidação. Um futuro é semelhante a um forward em que o seu para uma data mais longa do que spot, eo preço tem a mesma base. Ao contrário de um forward, é negociado em uma troca, e só pode ser executado para quantidades e datas especificadas. Com um contrato de futuros. O comprador paga uma parte do valor do contrato na frente. Esse valor é marcado a mercado diariamente eo comprador paga ou recebe dinheiro com base na mudança de valor. Futuros são mais comumente usados ​​por especuladores. E os contratos geralmente são fechados antes do vencimento.